Curso de Gestión Operativa de Tesorería

  • Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos, dentro de su ámbito de responsabilidad y de acuerdo con las indicaciones recibidas, con la finalidad de liquidar las operaciones derivadas de la actividad empresarial.
  • Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones Públicas y organizaciones en general, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento interno, con la finalidad de cumplir con las obligaciones de cobro–pago ante terceros respetando los plazos.
  • Realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a las órdenes correspondientes, vencimientos y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas, a fin de liquidar las operaciones.
  • Efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de liquidez disponible.
  • Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos, con el fin de conciliar las diferencias.

Dirigido a

Trabajadores y autónomos.

Metodología

A distancia / online

Precio

100% Bonificable

Infórmate, es GRATIS


Temario

Módulo 1. Gestión operativa de tesorería

1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.

  1. intermediarios financieros y agentes económicos.
  2. características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
  3. la ley cambiaria y del cheque.
  4. la letra de cambio.
  5. el pagaré.
  6. otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
  7. identificación de tributos e impuestos.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.

  1. documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
  2. identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
  3. cumplimentación de libros registros.
  4. tarjetas de crédito y de débito.
  5. gestión de tesorería a través de banca on line.
  6. obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

3. Métodos básicos de control de tesorería.

  1. el presupuesto de tesorería.
  2. el libro de caja.
  3. el libro de bancos.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.

  1. utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
  2. aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
  3. descuento simple.
  4. cuentas corrientes.
  5. cuentas de crédito.
  6. cálculo de comisiones bancarias.

5. Medios y plazos de presentación de la documentación.

  1. formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
  2. organismos a los que hay que presentar documentación.
  3. presentación de la documentación a través de internet.
  4. descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
  5. utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
  6. utilización de banca on line.

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