Curso Especialista en Gestión de la Tesorería
- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.
Dirigido a
Metodología
Precio
Infórmate, es GRATIS
Temario
Unidad formativa 1. Tesorería: gestión y control
1. Gestión de la tesorería: aproximación
- introducción
- formas y medios de pago
- financiación interna y externa
2. Gestión y control de la tesorería
- libros y registros en la empresa
- libro registro de caja y bancos: gestión eficiente
- aplicaciones contables de la tesorería
3. Presupuestos de tesorería
- el presupuesto de tesorería: utilidad
- elaboración del presupuesto de tesorería
- interpretación de los supuestos de tesorería
4. Aplicaciones informáticas de cálculo financiero
- aplicaciones informáticas
- manejo básico de excel
- herramientas de excel relacionadas con la inversión
- análisis de balances. Caso práctico
5. Análisis del sistema financiero
- características generales
- análisis del sistema financiero español
- comisión nacional del mercado de valores
- análisis del sistema financiero europeo
6. Gestión y organización bancaria
- introducción a la gestión y organización bancaria
- la gestión del negocio bancario
- operaciones bancarias
- la contabilidad de gestión en entidades bancarias
- medios y documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio y pagaré
7. Ejercicios resueltos. Tesorería gestión y control
- ejercicio resuelto. Gestión de caja
- ejercicio resuelto. Porcentajes horizontales y verticales
unidad formativa 2. Procedimientos de obtención de financiación
1. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis y aplicaciones del interés simple y compuesto
- operaciones financieras: régimen de capitalización simple y compuesta
- análisis y aplicación del interés simple
- análisis y aplicación del interés compuesto
2. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis y aplicación del cálculo de rentas
- análisis y aplicación del cálculo de rentas
- rentas constantes
- rentas variables de progresión geométrica
- rentas variables de progresión aritmética
- rentas fraccionadas
3. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis de los préstamos
- concepto de préstamo
- métodos de amortización de préstamos
- aplicación contable de los préstamos
4. Procedimientos de cálculo financiero. Arrendamiento financiero
- introducción
- arrendamiento financiero. Leasing
- arrendamiento operativo
- el renting
5. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis de empréstitos
- empréstitos. Concepto y generalidades
- empréstito clase i. Tipo i. Puro
- empréstitos clase i. Tipo ii
- empréstitos clase i. Tipo iii
- empréstitos clase ii. Tipo i. Puro
- empréstito clase ii. Tipo ii
- aplicación contable de los empréstitos
6. Instrumentos de financiación: gestión de facturas
- utilidad de la gestión de facturas
- factoring
- confirming
- aplicación contable del factoring y el confirmig
7. Ejercicios resueltos. Procedimientos de obtención de financiación
- ejercicio resuelto. Préstamos y presupuesto de tesorería
- ejercicio resuelto. Factoring
- ejercicio resuelto. Confirming
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