Curso de Gestión Operativa de Tesorería
- Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos, dentro de su ámbito de responsabilidad y de acuerdo con las indicaciones recibidas, con la finalidad de liquidar las operaciones derivadas de la actividad empresarial.
- Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones Públicas y organizaciones en general, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento interno, con la finalidad de cumplir con las obligaciones de cobropago ante terceros respetando los plazos.
- Realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a las órdenes correspondientes, vencimientos y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas, a fin de liquidar las operaciones.
- Efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de liquidez disponible.
- Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos, con el fin de conciliar las diferencias.
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Metodología
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Temario
Módulo 1. Gestión operativa de tesorería
1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.
- intermediarios financieros y agentes económicos.
- características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
- la ley cambiaria y del cheque.
- la letra de cambio.
- el pagaré.
- otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
- identificación de tributos e impuestos.
2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.
- documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
- identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- cumplimentación de libros registros.
- tarjetas de crédito y de débito.
- gestión de tesorería a través de banca on line.
- obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.
3. Métodos básicos de control de tesorería.
- el presupuesto de tesorería.
- el libro de caja.
- el libro de bancos.
4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.
- utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
- aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
- descuento simple.
- cuentas corrientes.
- cuentas de crédito.
- cálculo de comisiones bancarias.
5. Medios y plazos de presentación de la documentación.
- formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
- organismos a los que hay que presentar documentación.
- presentación de la documentación a través de internet.
- descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
- utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- utilización de banca on line.
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