Curso Especialista en Gestión de la Tesorería

  • Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
  • Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
  • Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Dirigido a

Trabajadores y autónomos.

Metodología

A distancia / online

Precio

100% Bonificable

Infórmate, es GRATIS


Temario

Unidad formativa 1. Tesorería: gestión y control

1. Gestión de la tesorería: aproximación

  1. introducción
  2. formas y medios de pago
  3. financiación interna y externa

2. Gestión y control de la tesorería

  1. libros y registros en la empresa
  2. libro registro de caja y bancos: gestión eficiente
  3. aplicaciones contables de la tesorería

3. Presupuestos de tesorería

  1. el presupuesto de tesorería: utilidad
  2. elaboración del presupuesto de tesorería
  3. interpretación de los supuestos de tesorería

4. Aplicaciones informáticas de cálculo financiero

  1. aplicaciones informáticas
  2. manejo básico de excel
  3. herramientas de excel relacionadas con la inversión
  4. análisis de balances. Caso práctico

5. Análisis del sistema financiero

  1. características generales
  2. análisis del sistema financiero español
  3. comisión nacional del mercado de valores
  4. análisis del sistema financiero europeo

6. Gestión y organización bancaria

  1. introducción a la gestión y organización bancaria
  2. la gestión del negocio bancario
  3. operaciones bancarias
  4. la contabilidad de gestión en entidades bancarias
  5. medios y documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio y pagaré

7. Ejercicios resueltos. Tesorería gestión y control

  1. ejercicio resuelto. Gestión de caja
  2. ejercicio resuelto. Porcentajes horizontales y verticales

unidad formativa 2. Procedimientos de obtención de financiación

1. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis y aplicaciones del interés simple y compuesto

  1. operaciones financieras: régimen de capitalización simple y compuesta
  2. análisis y aplicación del interés simple
  3. análisis y aplicación del interés compuesto

2. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis y aplicación del cálculo de rentas

  1. análisis y aplicación del cálculo de rentas
  2. rentas constantes
  3. rentas variables de progresión geométrica
  4. rentas variables de progresión aritmética
  5. rentas fraccionadas

3. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis de los préstamos

  1. concepto de préstamo
  2. métodos de amortización de préstamos
  3. aplicación contable de los préstamos

4. Procedimientos de cálculo financiero. Arrendamiento financiero

  1. introducción
  2. arrendamiento financiero. Leasing
  3. arrendamiento operativo
  4. el renting

5. Procedimientos de cálculo financiero. Análisis de empréstitos

  1. empréstitos. Concepto y generalidades
  2. empréstito clase i. Tipo i. Puro
  3. empréstitos clase i. Tipo ii
  4. empréstitos clase i. Tipo iii
  5. empréstitos clase ii. Tipo i. Puro
  6. empréstito clase ii. Tipo ii
  7. aplicación contable de los empréstitos

6. Instrumentos de financiación: gestión de facturas

  1. utilidad de la gestión de facturas
  2. factoring
  3. confirming
  4. aplicación contable del factoring y el confirmig

7. Ejercicios resueltos. Procedimientos de obtención de financiación

  1. ejercicio resuelto. Préstamos y presupuesto de tesorería
  2. ejercicio resuelto. Factoring
  3. ejercicio resuelto. Confirming

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Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.